部门送现金

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部门现金转送函(CTS)

当澳门威尼斯人APP下载部门接收付款(现金/支票),这些款项必须走到出纳处,用现金完成传送形式(CT)一起,内 收货后24小时*。存款项目应纸夹住,在它们在窗体上列出的顺序。一定要签订的CT和包括CT的副本,您的存款。这必须被放置在一个密封的信封,并亲手交给出纳室(车400)。  CTS可以不再被放置在澳门威尼斯人APP下载内的邮件。

*如果你正期待着一个特定的事件或项目多次支付,它是好的,收集每周批量支付,只要你在练习正确的现金处理协议,并获得了金额低于$ 500。 $ 500或以上的存款必须在交付给出纳处 收货后24小时.

如果你有一个大的现金存款,请拨打澳门威尼斯人APP下载安全(2-4416)安排护送。

在处理付款后,收到的副本将被钉在你包含支付克拉副本。检查收到的准确性,并立即通知收银员如果您发现有错误。

收据上记下的交易日之后付款将张贴到您的预算数个工作日。它是提交部门的责任,以确认该交易的正确上载myfd。报告丢失或错误的存款 uwtcash@uw.edu.

CT现金或支票

现金形式传送

这种形式被设计成直接存入资金分配到部门预算。请填写相关信息,并手交付给出纳处:框358433.包括填好的表格及复印件,并结合检查和文档,文件夹到形式。一旦处理,收据将被钉在副本并返回到表单中注明的箱号。 

新*:  所有存款必须亲手交给出纳室(车400)。 

instuctions:

日期: 日期的形式制备。

没有预算:指示该存款将在NN-NNNN的格式所施加的预算数。

预算标题: 指示完成预算的称号。

目标代码或收入代码: 这可以是空白的,并与预算相关的开源代码将自动分配。如果你想它发布到不同的收入代码或目标代码,你可以输入,这里的NN-NN-NN格式。

量: 表明存款金额,减去营业税。如果销售税是包含在支付,它应该在“量”列中的“销售税”字段的底部被记录。请注意:在现金送所示的总金额必须等于要沉积的检查和货币总量。

发票号码: 此项目是用于指定学号或发票number.if在这里代表的信息将在栏上的反映,但它不是必需的条目。

客户/学生姓名: 表明全称或简称个人或组织的名称。在这一领域的信息栏上得以体现。如果支付是一个学生,请提供学生数为好。注意:付款人往往是从客户的不同。我们的目的,我们需要的客户名称。如果付款人名称是对交易的重要,这些信息将被收集并在该领域“所支付”进入到收据。

查号/支票日期: 该条目没有反映在酒吧。 **多张支票可以输入单行进入预算,其中包含每个支票金额应陪你保存在您的办公室后审计和参考之用现金形式传送拷贝一个单独的列表。

部门授权: 名,以部门存款来证明信息的准确性。

箱数: 指示发射部的箱数。

传输部门: 表明该部门准备现金送。

电话号码: 表明在发射部门授权储户的电话号码。

评论: 这个领域是澳门威尼斯人APP下载存款部门的信息。

**在大多数情况下,交易是分别由客户输入。如果你有多个付款人,且不需要收据由个体,然后只列出客户“多”,而押金将会被分批分解。在这些情况下,如果部门保持付款人的列表,该列表的副本应包括文档。

打印表格一式两份,并提交给出纳处。处理一次,副本将与收据一起返回到部门。

该部门负责保留对交易的所有支持性文件。这将有助于您的预算和解进程。收据将包含“CT#”(例如:ca5701),它会出现在我的桌面金融交易时的帖子送到你的预算。 

 

 

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在澳门威尼斯人APP下载现金处理

下载澳门威尼斯人APP下载政策的PDF版本,请 点击这里.

概述和目的

In order to be in compliance with University of Washington and state policy, UW Tacoma 出纳员’s Office is aligning its cash handling policy with that set out by UW Banking and Account Operations (BA&O).

下载UW政策的PDF版本,请 点击这里.

澳门威尼斯人APP下载部门具体的内部控制

各部门负责执行,记录,并保持足够的内部控制和程序,以符合本政策的要求。

定义

这项政策的目的,字 “现金”,涵盖了所有的物理货币性项目,如现金,硬币,支票,汇票,旅行支票等,但不包括借记卡/信用卡。

现金存款

适用于所有部门认定存现金的华盛顿银行账户大学

  • 记录下收货的时候收到的所有现金
    • 必须保持收到的现金每种类型和数量的记录
    • 记录必须加以协调,以工作的部门作出的存款
    • 记录必须记录如下:
      • 收到之日起
      • 收据的金额
      • 谁送资金
      • 谁记录了收到的资金
      • 什么类型的基金共收到

 

  • 新:所有检查必须支付给华盛顿的univiersity
    • 所有的检查必须是支付给华盛顿大学进行验收:

      • 华盛顿大学的缩写是可接受的(即UW,uofw,WA,UWT,澳门威尼斯人APP下载的大学)

      • 支付给华盛顿大学的检查 部门名称是可以接受的

      • 只有部门名义支付支票 可接受的(即x的学校)

      • 检查payabe“华盛顿大学”是 接受

      • 所有不可接受支票必须被称为回壶和请求一个新的检查支付给华盛顿大学的。

  • 存款必须坚持频率 SAAM 85.50.20
    • 如果总金额超过$ 500,下一个营业日存入的所有现金
    • 如果总金额为$ 500以下,所有存放现金至少每周一次
  • 赞同与认可UW邮票所有检查在收货的时候
    • 获得威斯康星大学背书印章必须经过 uwtcash@uw.edu
    • 每个部门都允许一个背书印章免费
      • 部门预算将被收取任何额外的订单
  • 现金形式传送(CTS):
    • 一个完整 CT形式 和回形针现金的形式。
  • 存款运输
    • 部门现金存款要亲手交给出纳室(车400)。 
      • 它不再允许以地方存款在澳门威尼斯人APP下载的邮件。这样一来,看跌期权在合规的被淘汰的风险澳门威尼斯人APP下载。
    • 在你有一个存款超过$ 500,你没有可用的工作人员去出纳处时,请联系出纳处,看是否有人可以使交付给你。
  • ,涉及到补助/合同(GCA)和礼品/捐赠(进展)存款必须通过以下方法进行:
    • 赠款和合同预算存款
      • 通过发送邮件澳门威尼斯人APP下载接收GCA的所有款项在框354966
      • 引用预算数目和/或数量EGC1
      • 附上所有证明文件支付
    • 礼品/捐赠预算存款
    • 所有部门都需要到学校的邮件支付在收到的1个工作日

现金运输

适用于所有部门,交通运输现金从一个地方到另一个地方。这包括交通/从UW位置,或/从第三方如银行和现金保险柜。

  • 总是存储现金密封袋和/或运送现金用于任何目的时锁定袋
    • 保持收到现金的袋子问责制的目的内
    • 部门可以责令通过百货供应订单锁定袋
      • 锁定袋可以通过大多数办公用品商店购买
      • 如果出纳处将收到锁定袋,则必须使用密钥的副本提供出纳处。
  • 职责分离运送现金时,需要
    • 至少两名人员被要求证明适当的问责制
      • 一个人应该算作是被放置在包内现金,并把收据内袋
        • 这可以是包括所述存款总额和部门工作人员提交的沉积物的缩写一个10键的磁带。
      • 当行李到达目的地,两名工作人员的最低要求开袋和调和现金收据内袋
        • 两个人才可以包括运送现金的人
  • 不要离开无人看管的现金如果车辆运输
    • 如果乘坐飞机/火车/等旅行不留现金袋在一辆停着的汽车或托运行李。
    • 时刻保持现金袋的实际占有
    • 对于丢失/被盗现金的责任就落在了部门
  • 接触澳门威尼斯人APP下载安全,如果进一步的帮助是需要穿过澳门威尼斯人APP下载现金

存储现金

适用于所有部门获悉,店内现金的处所。

  • 现金存放在一个安全和锁定区域在任何时候都
    • 限制使用现金尽可能少的人员尽可能
    • 保持组合/密码/键现金存放在安全的地方
    • 只提供组合/口令/密钥授权人员
    • 现金安全/库是用于超过500 $存储现金数额的推荐方法
      • 获得防火安全的现金/金库
      • 现金保险箱/库存储在上锁的门背后
    • 有安全锁钱箱是足以在$ 500美元的现金数额
      • 如果可能的话,获得有安全锁防火钱箱
      • 将钱箱在一个上锁的柜子或抽屉
      • 定位背后锁着的门的上锁的柜子或抽屉
    • 安全摄像机是高度推荐为在任何位置监视活动的手段被存储现金其中
  • 各部门要在建立方面职责分工,以访问现金保险柜/安全/盒
    • 建立托管人(S)的现金保险柜/安全/盒
    • 保留访问组合和/或键存储单元至少
    • 个人以外的托管人必须协调存储在库/安全/箱现金按月
  • 永远不会离开现金存储室/安全/盒无人看管时,它被解锁
    • 空出区域时始终锁定现金存储室/安全/盒
    • 仅在执行所需的货币活动时,例如访问现金存储室/安全/箱:
      • 做改变或补充收银
      • 准备存款
      • 存储变化或任何多余的现金
      • 执行现金审计

七月修订26,2019